葫芦岛市交通局2016年度部门决算

文章来源: 添加时间:2017-08-10

葫芦岛市交通局2016年度部门决算

    

 

 

第一部分    葫芦岛市交通概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置情况

第二部分    葫芦岛市交通2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市交通2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

 

第一部分 葫芦岛市交通局概况

 

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策、法规规章,并监督实施。
(二)、负责交通行业统计和信息引导工作。
(三)、对市重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控;组织实施国家、省、市重点交通工程建设;负责交通工程质量监督工作。

(四)、负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;监督管理公路建设市场;负责交通工程定额及造价管理。  

(五)、负责全市道路运输站场建设的布局规划和监督管理;负责全市汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理;管理和调控道路运输市场,负责道路运输的行业管理;负责道路旅客运输(含班车、旅游车、出租汽车客运)、货物运输(含危险品)、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训、联运的行业管理;负责道路运输市场执法监督,维护平等竞争秩序。

(六)、指导全市交通行业体制改革和社会主义精神文明建设;引导交通行业优化结构、协调发展。

(七)、负责全市地方铁路的行业管理。

(八)、按有关规定负责交通规费及通行费的征稽、上缴、管理及使用;负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

(九)、制定全市交通行业科技政策、规范;组织重大科技开发;推进行业技术进步;负责全市交通系统高中等教育、成人教育和职业技术教育。

(十)、负责交通系统的涉外工作,开展国际经济技术交流与合作,指导利用外资工作。

(十一)、管理和指导全市交通系统公安工作。

(十二)、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入葫芦岛市交通局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 葫芦岛市交通局机关

2. 葫芦岛市地方铁路管理办公室

3. 葫芦岛市公路管理处

4. 葫芦岛市运输管理处

5. 葫芦岛市交通工程质量与安全监督处

第二部分 葫芦岛市交通局 2016年度部门决算

公开报表

(报表见附件)

第三部分 葫芦岛市交通局2016年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计50322.94万元,包括:

1.财政拨款收入13638.39万元,其中:公共预算财政拨款收入13638.39万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入138.02万元,主要是交通工程材料试验费等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入36546.52万元,主要是车辆购置税用于公路基础建设等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余5133.3万元,主要是燃油补贴和交通专项资金等。

(二)支出总计51080.42万元,包括:

1.基本支出3993.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2848.7万元,对个人和家庭的补助支出799.38万元,商品和服务支出345.87万元。

2.项目支出46948.45万元,主要包括车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出138.02万元,主要包括交通工程材料试验费业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

(三)年末结转和结余4375.82万元

主要是燃油补贴、公路工程基础设施建设等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映葫芦岛市交通局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13756.73万元,其中:基本支出3993.95万元,项目支出9762.78万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出13756.73万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出407.76万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出13348.96万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

1.社会保障和就业支出407.76万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休407.63万元,主要是退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休0.13万元,主要是退休人员工资等支出。

2.交通运输支出13348.96万元,包括:

1)行政运行3383.86万元,主要是在职人员工资等支出。

2)一般行政管理事务114.95万元,主要是交通专项等支出。

3)公路新建6820万元,主要是公路建设等支出。

4)公路运输管理20.21万元,主要是运输管理等支出。

5)其他公路水路运输支出1063.12万元,主要是交通运输等支出。

6)石油价格改革补贴其他支出1821.82万元,主要是燃油补贴等支出。

7).车辆购置税其他支出125万元,主要是交通专项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费59.18万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少41.68万元,减少41%,主要是公车改革和严格控制车辆运行经费等原因。2016年支出决算数比年初预算数增加11万元,主要是汛期车辆应急等原因。2016年购置公务用车购置0辆,年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出345.87 万元(与部门决算报表中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致),比2015年增加109万元,增长46%。主要原因是:主要是伙食费、物业管理费等增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额67.21万元,其中:政府采购货物支出29.48万元、采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.73万元。授予中小企业合同金额67.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予中小微企业合同金额67.21万元,占政府采购支出总额的100%。(重点单独注明对中小微企业的采购金额情况,如没有采购金额,请以采购金额为0”元表示。)

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,葫芦岛市交通局共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车3辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市交通局.XLS
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